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出纳岗位
 【发布时间:2013-04-25 16:47:42】 【点击次数:791】

出纳岗位

3、 岗位职责

1.1在财务总监的带领下,严格按照规定审核付款凭证并按照有关现金管理及银行结算制度的规定办理现金收复及银行收付款业务,确保内容合规、手续完备、结算及时。

1.2现金的提存与保管及工资发放和有关款项的报销,协助会计做好各种账务处理工作。。

2、操作规程

2.1 《财务内部控制制度》  2.2 《财务制度制度》  2.3 《财务会计管理制度》  2.4《内部审计制度》  2.5 《财务各岗位核算原则》  2.6 《出纳管理制度》  

3、注意事项与警告

3.1每天编制费用单据交接表,做好日资金报表。

3.2与会计做好日清日结单据交接。

3.3协助财务经理不定期对资金进行实地盘查。

3.4按时按要求发放各类费用主各项款项。

3.5关注各个账户资金安全性。

3.6银行利息的及时偿还。

3.7财务数据的保密性。

4、奖惩:按照《考核制度》执行。

5、任岗资格

5.1中科以上学历或持初级职称,18-35周岁,在大型企业担任会计岗1年以上。

5.2熟知出纳岗操作基本要求,收付款关键控制点。

5.3较强的学习力、适应能力及职业道德操守。

6、应知应会

6.1《职业道德》  

 
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